Рынок развернулся в сторону роста и покупка акций пока откладывается. Чтобы средства не лежали пассивом, снова приобретен пакет коротких (погашается 31.10.2023) облигаций 1-го выпуска ЯТЭК с отличной доходностью к погашению в 15,73%.

Рынок снижается, но портфель стабильно продолжает пополняться купонами, а средства от частичного погашения облигаций пойдет в фонд покупки проседающих акций.

Остаток полученных купонов реинвестированы снова в облигации с коротким сроком до погашения

Как и планировали, средства от продажи части облигаций использованы для приобретения просевших акций. Правда, из-за привлекательных уровней, была приобретена не одна акция из ранее оговоренных Сбера или Тинькофф, а обе. Так же докуплена еще акция Фосагро, по той же причине – очень хорошая цена. Для обеспечения всех сделок свободных средств портфеля не хватило, поэтому была проданы облигации ЯТЭК, до погашения которых осталось около 2-х месяцев, из-за чего цена на бумагу стабилизировалась и ждать ее роста уже нет смысла.

На текущий момент, в акциях портфеля проекта 33,5% его стоимости при плановом значении в 50%.

В ближайших перспективах будем ребалансировать портфель дополняя его акциями отечественных нефтяников - Лукойл (покупка в районе 6000р.) и Роснефть (покупка в районе 485р.).

И еще часть облигаций продана с профитом, для высвобождения средств на покупку проседающих акций. К покупке рассматриваются акции Сбера или Тинькофф, в зависимости что просядет в большей степени.

На просадке продолжается набор качественных активов - акций в портфель проекта. Закуплены акции компании СОВКОМФЛОТ #FLOT. Подробнее про компанию читайте в нашем телеграм-канале.

Все самое худшее для Газпрома уже позади.
Негатив от потери европейского рынка уже в цене, поэтому покупаем первую часть акций в портфель.

Следующая покупка в районе 160р.
Продажа планируется на уровне 190р. и выше.

Рынок ОЖИДАЕМО проседает. Готовимся к покупке акций и выходим с профитом в "кэш" продав часть облигаций

А вот и сделка.

Как и планировалось, купили на просадке расписки ритейлера Х5 RetailGroup.

Компания улучшила свои показатели и обошла второго крупнейшего ритейлера «Магнит». К сожалению, пока приходится работать не с акциями а с расписками на них, но компания изучает возможность по редомициляции. Это безусловно будет драйвером роста стоимости акции.

Продавать планирую под 3000р.

В преддверии пятницы, дня обычных распродаж, для целей увеличения доли акций в портфеле, с профитом были проданы облигации первого выпуска Аэрофьюзл.

Туда же будет использованы полученные вчера купоны по облигациям первого выпуска ИНАРКТИКА.

На средства от купонов и частичного погашения облигаций Новостранса и Аэрофьюзл, в портфель докуплены облигации 5 выпуска РЕСО-лизинг.

На средства от крайне результативной продажи акций «Магнита» приобретены просевшие на фоне публикации отчета компании акции Globaltrans #GLTR.

Не смотря на хорошие показатели по прибыли (увеличилась до 20,9 млрд. руб.), неопределённость с выплатой дивидендов, даже на фоне запланированной редомициляции на рынок Абу-Даби оказало давление на котировки и на этой просадке акции были приобретены в портфель.

Считаем, что в среднесрочной перспективе компания решит вопрос с выплатой дивидендов, что снова толкнет цену акции вверх.

Плановая продажа на уровне 800р. за акцию

Немного терпения, много внимания и изучения информации о компании, секторе рынка, массы прогнозов и на выходе доходность 25,6% за 2 месяца или 153,6% годовых.

В очередной раз демонстрируем, что, при рациональном, спокойном подходе к инструментам, можно зарабатывать и на небольших суммах вложений.

Друзья, в связи с тем, что вышедший отчет компании М.Видео недвусмысленно указывает на существующие проблемы с доходностью, можно сделать довольно очевидный вывод, что долговая нагрузка возрастет, что еще больше снизит доходность бизнеса.

В этой связи, осторожно и без паники, произведен выход из имеющихся в портфеле проекта облигаций М.Видео первого выпуска и размещение средств в более надежные на текущий момент облигации ТКГ-14. Выход, с учетом накопленного купона произошел практически без потери средств от просадки актива.

И еще одно небольшое поступление купонов в портфель проекта. В этот раз исполнила свое кредитное обязательство компания КарМани по облигациям второго выпуска

На просадке еще пополнили портфель проекта небольшим лотом облигаций Ритейл Бел Финанса 001Р-02 с приличной доходностью к погашению - 12,71%.

Получен очередной купон по второму выпуску облигации ВИС Финанс в портфеле.

Произвели очередную заметную ребалансировку портфеля с перераспределением части средств из облигаций в перспективные, по ряду показателей, акции застройщика ETALON GROUP.

• Контрольный пакет принадлежит АФК «Система», которая в большой мере существует за дивиденды своих подчиненных компаний-активов. Т.е., даже при просадке цены бумаги можно практически быть уверенными в дивидендах.
• Продажи компании за 2-й квартал 2023г. выросли на 109% по сравнению со 2-м кварталом 2022г.
• ETALON GROUP приобрела российский бизнес финского строительного концерна YIT, что расширит ее портфель в СПБ и Москве и выйти с экспансией в новые для нее регионы Казань, Свердловскую область, Тюмень и другие.

Снова получили небольшой купон.

Средства от погашенной облигации второго выпуска Первого коллекторского агентства разместили в облигации 3-го выпуска ВИС Финанс и 2-го выпуска Автобан-Финанс.
Последний отличителен тем, что при рейтинге A.ru имеет доходность к погашению 11,7%.

Получили последний купон и средства от погашения облигации второго выпуска Первого коллекторского агентства.

Средства от продажи акций Норильского никеля сразу припарковали на хорошем уровне в облигации первого выпуска Новотранса под приемлемую доходность к погашению - 10,58%.

Зафиксировали прибыль в купленных в феврале акциях компании Норникель

НОРНИКЕЛЬ #GMKN
Компания: ГМК Норильский Никель
Цена приобретения: 14 772р.
Цена продажи: 16 988р.
Количество: 3шт.
Доходность сделки составила чуть больше 15% или 36% годовых.

Фиксация прибыли сейчас произведена по целому ряду причин, а именно:

• Широта ассортимента производимых металлов позволяет компании уверенно чувствовать себя при разных ситуациях на рынке с каким-то конкретным материалом. Однако на текущий момент баланс сложился таким образом, что не образует роста доходов.
• Перманентный конфликт Потанина с Дерипаской держит состояние компании в состоянии некоторой подвешенности в ближайшей перспективе.
• Сложности рудных компаний из-за долгой перестройки бизнеса в азиатском направлении, что не дает их акциям «отрасти» до уровней начала СВО

Не смотря на вышеперечисленные причины, считаем, что акция перспективна и подходит любому инвестору в российский фондовый рынок, при условии правильного входа и своевременного выхода из инструмента.

Мелкими ручейками, но постоянно, портфель пополняется средствами через купонные выплаты по облигациям

На оставшийся "хвостик" свободных средств докупили в портфель ОФЗ. Так же портфель снова пополнился купонами.

На падении, начали вкладывать средства, полученные от продажи акций Северсталь, в просевшие, короткие облигации с хорошей доходностью к погашению.

В частности, частично сработала заявка на покупку облигаций первого выпуска Асфальтобетонного завода №1 (#RU000A102LW1) со сроком погашения чуть больше чем через 5 месяцев (25.09.2023г.) и доходностью к погашению, на момент покупки – 11,9%

Друзья, чем еще заняться в пятницу вечером? Конечно фиксировать прибыль.
На вечерней сессии в портфеле проекта зафиксирована прибыль по акциям компании Северсталь. Напомним, приобретались акции 05.04.2023г. по цене 1037,2р., а проданы 14.07.2023г. по 1254р.
Почему зафиксировали прибыль в бумаге?

• Доходность выше 20% надо забирать
• Основная фаза ослабления рубля закончилась
• Общее настроение рынка, в связи с окончанием дивидендного сезона
• Не высокая, по прогнозам аналитиков на уровне 10% вероятность выплаты дивидендов

Откупать будем на просадке в районе 1185р.

Доля акций в портфеле после продажи бумаги - 17,8%. К августу продолжим фиксировать прибыль и уменьшать долю акций
На вырученные средства будем покупать облигации с большей доходностью.

На средства от продажи расписок РусАгро и распродажи небольших остатков облигаций со средней доходностью, в портфель закуплены немного более рискованные, но гораздо более доходные облигации компании КарМани МФК-02-об #RU000A1058U6.

За бизнес компании не переживаем, т.к. это не классические быстроденьги, а финансовый сервис, который выдает кредиты под залог в натуральном, физическом виде – под автомобили.

В начале июня на просадке купили в портфель проекта бумаги компании РусАгро #AGRO с надеждой на рост стоимости актива в результате редомициляции (смена юрисдикции компании) и возможной выплате дивидендов.

Однако, драйвером быстрого взлета стоимости послужило закрытие сделки по приобретению контрольного пакета Группы НМЖК, которая позволит стать лидером на рынке майонеза и майонезных соусов, а также укрепить позиции на рынке подсолнечного масла.

В итоге расписки проданы с доходностью более 21%.

Откуп планируется в районе 950р.

И еще небольшая порция купонов пополняет портфель проекта.

На вечер пятницы 30.06.2023г. портфель проекта выглядит следующим образом.
Кто следит за сделками, можете проверить правильность учета, а также рекомендуем оценить доходность управления средствами. Напоминаем, что в феврале 2023 года портфель проекта был пополнен суммой в 1 млн. руб.

Переложили средства от полученных купонов и частичного погашения амортизационной части облигаций Асфальтобетонного завода №1 в новую партию облигаций компании Автодом

Счет портфеля проекта в очередной раз пополнился за счет нового поступления купонов. К тому же, в оборот вернулись средства от частичной амортизаций облигации Асфальтобетонного завода №1

На фоне вечерней пятничной просадки рынка продали ОФЗ для освобождения кэша под покупку акций Интер РАО ЕЭС.

У компании есть возможность платить солидные дивиденды. На счетах Интер РАО крупные запасы кэша, финансовое состояние более чем устойчивое.

Компания многие годы последовательно занимается поглощением того, что в своё время разделил на части Чубайс. Список достаточно большой: ОГК-1, ОГК-3, ТГК-11, Башкирэнерго, Томскэнергосбыт и так далее, список не полный. До 2030 года компания планирует инвестировать 1 триллион рублей.

Стабильная, дивидендная, защитная бумага, которая имеет огромную кэш подушку.

Уровни продажи: частями 4,5-5р.

Практически на дневном минимуме откупили в портфель акции отечественного ритейлера «Магнит».

Полюбовное расставание с инвесторами из недружественных стран сняло напряженность и снова позволяет отнести бумаги в список защитных для консервативного портфеля.

После избрания нового совета директоров и информации о дивидендах, надеемся на рост цены акции.
В районе 5300 и выше будем продавать.

Средства на покупку интересующих акций частично получили от продажи с профитом части облигаций порфтеля

Накануне даты оферты продали весь пакет облигаций компании Хэдхантер

Средства от удачной продажи акций «Магнита», сразу вложили в «длинные» ОФЗ 26238, купив их на хорошей просадке с доходностью 10,92% годовых.

Не смотря на панику, связанную с выводом акций «Магнита» из 1-го уровня листинга Мосбиржи, мы, используя просадку от ситуации, приобрели акции в портфель.

Как показала практика, сделали это совершенно не зря. После закрытия основной сессии «Магнит» предоставил хороший отчет по МСФО за 2022й год и 1кв. 2023. Вдобавок, объявил о тендерном предложении по выкупу до 10% уставного капитала у иностранных инвесторов по цене 2215 р/акция до 10 августа.

Выход нерезидентов позволит компании вернуться к выплате дивидендов! Естественно, на таких новостях акции взлетели на вечерке +8,5%, чем мы и воспользовались, зафиксировав профит 12.7%!

Полученные средства снова "пристроили" в очередную порцию облигаций.

Капитализация портфеля плавно, но неизбежно растет с каждым днем.
Получили небольшие дивиденды и амортизацию по облигациям второго выпуска компании ПИК

Фондовый рынок продолжает безумный рост поэтому используем свободные средства вновь для покупки коротких облигаций первого выпуска ЯТЭК (погашение 31.10.2023г.) с доходностью 10,5%.

Подоспело очередное пополнение капитализации портфеля проекта. Получены купоны от Восточной Стивидорной Компании.

В ожидании просадок на див. гепах продолжаем, фиксируя прибыль, извлекать кэш из облигаций портфеля

Начали реализовывать кэш, который ранее саккумулировали при продаже облигаций. Приобретен пакет акций ГК «РусАгро» #AGRO.

РусАгро – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и ряде других бизнесов. Основные активы компании находятся в России, но компания зарегистрирована на Кипре. Поэтому на ожиданиях проведения редомициляции (смена юрисдикции), о которой компания уже объявила, рассчитываем на рост стоимости акций и хорошие дивиденды за 2023 год.

Цель на продажу актива планируем в районе 1000р.

Не важно растет или падает рынок. Купоны получаем по расписанию.

Для получения «кэша» в оборот портфеля, продали часть облигаций 3-го выпуска Эталон-Финанс с профитом 2,07%.

Средства необходимы для оперативной покупки акций на продолжающейся коррекции.
В пятницу 02.06.2023г. за счет гэпа Лукойла индекс Мосбиржи упадет на 1,1%. Это, а также эффект пятницы, с высокой вероятностью толкнет «физиков» к распродажам, на которых будем закупаться хорошими активами по низким ценам.

Поступили очередные купоны по облигациям портфеля.

Купили еще один пакет облигаций первого выпуска ООО «Хэдхантер»:

Хэдхантер-001Р-01R #RU000A102GY7

Доходность к погашению составляет 9,6%.

Облигация хороша тем, что до ее погашения остается всего 6 месяцев, т.е. вероятность ее просадки практически нулевая, что позволит ее быстро продать, как минимум без убытка, если срочно потребуются средства для приобретения упавших в цене акций.

По традиции, в случаях, когда на горизонте не прогнозируются покупки акции, свободные средства инвестируются в облигации.

В этот раз, по хорошей цене приобрели немного облигаций первого выпуска Европлана и побольше облигаций 15-го выпуска ГТЛК.

Продолжаем наращивать капитал портфеля. На следующей неделе планируем традиционную публикацию всего портфеля для сверки тем, кто следует стратегии проекта.

Геополитика, рецессия и снижение цен на алюминий, придавили акции Русала #RUAL, чем не преминули воспользоваться и закупить их в портфель по хорошей цене.

Так же не забываем, что на цену акций Русала позитивно действует ослабление рубля, что, по нашему мнению, будет достаточно долгосрочным трендом.

Поэтому, считаем актив интересным и в планах работа с ним в диапазоне 37,5-45.
Напоминаем, что в рамках проекта, ведется крайне консервативный портфель, который даже после покупки Русала всего на 14,8% состоит из акций.

Основные покупки акций впереди!

Продолжаем осваивать средства от ранее проданных акций, полученных купонов и выплаченной амортизации.
С хорошим дисконтом к номиналу докупили облигации седьмого выпуска нового эмитента Home Credit Bank.

ХКФБанк-7-боб #RU000A102RF3

Эмитент: "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ООО
Номинал: 1000р.
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB+
Дата погашения: 06.02.2026
Доходность к погашению на момент приобретения: 11,9%.

ХКФ Банк — один из лидеров российской банковской розницы.
ХКФ Банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N. V., который также владеет и управляет банками в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Индии, Чехии и Словакии. Home Credit N. V. входит в состав международной группы PPF, управляющей активами в различных секторах, включая финансовые услуги, телекоммуникации, машиностроение, биотехнологии и другие.

Получили очередной небольшой купон и частичную амортизацию по облигациям второго выпуска Европлана

И снова пополняется счет проекта купонами по облигациям компании ВИС Финанс
Аккумулируем средства на выкуп очередной партии ценных бумаг.

На новостях о выплате хороших дивидендов, цена акции МТС #MTSS ожидаемо стрельнула вверх. На хорошем уровне сработала стоп-заявка, выставленная еще в момент покупки актива.

Конечно можно было бы продать несколько дороже, но, из практики, лучше иметь рассчитанный и запланированный доход, чем, в надежде на большую прибыль «промухать» даже плановый профит.

Из позиции выходим полностью, т.к. за более чем 10-летню историю работы с бумагой она неоднократно уходила ниже 200р.. Покупка в этом диапазоне частично нивелирует риски отказа от дивидендов, если что-то случится с основным бенефициаром АФК «Система» – господином Евтушенковым (дай Бог ему здоровья и многих лет), возраст которого уже за 70 лет.

Так же, я бы поостерегся покупать данную бумагу на гэпе, т.к. она имеет тенденцию очень долгого отрастания к средним уровням.

Откупать бумагу планируем ниже 200р.

Размещаем средства от продажи акций Башнефть в новый инструмент – облигации Борец Капитал 001Р-01 #RU000A105ZX2.

Компания «Борец» – единственная в мире вертикально-интегрированная компания нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти.

«Борец» является одной из крупнейших в мире компаний, обеспечивающий сервис оборудования для механизированной добычи нефти.

В условиях санкций, за бизнес компании можно совершенно не переживать. Поэтому используем этот инструмент в нашем консервативном портфеле.

3 мая, на начавшейся коррекции купили акции компаний Башнефть (привилегированные) #BANEP

Количество: 50шт.
Цена покупки 1 154,5р. (сумма 57 725р.)

Сегодня на новостях о решении выплатить дивиденды акция очень хорошо отросла.
Однако, с учетом того, что все основные решения принимает материнская компания (Роснефть), в стабильную дивидендную историю Башнефти верится слабо, поэтому зафиксировали хорошую прибыль в размере 20,74%, что является крайне высоким результатом для двухнедельного срока инвестиций, и вышли из бумаги целиком.

Новая порция купонов от компании Селектел.
Выплаты пошли уже солиднее.

Ожидание просадок по акциям несколько затянулось, к тому же к целевой цене продажи подходят акции МТС, поэтому часть освобожденных ранее в кэш средств от продажи облигаций, снова вкладываем в покупку немного просевших облигаций второго выпуска ВИС Финанс.

Эммитент в очередной раз подтвердил свою платежеспособность и качество заемщика, выплатив не только купон, но и амортизацию облигации.

По хорошей цене, но, к сожалению, из-за невысокой ликвидности купили немного облигаций ООО «Новые технологии»

Новые технологии-БО-01 #RU000A105DL4
Эмитент: ООО «Новые технологии»
Номинал: 1000р.
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB+
Дата погашения: 02.11.2027

ООО «Новые технологии» оказывает полный комплекс услуг по разработке, проектированию, монтажу "под ключ" и обслуживанию оборудования, поставляемого напрямую от производителей.

Не разделяя эйфории отечественных инвесторов продолжаем фиксировать прибыль в акциях.

На вечерке 11.03.2023г. продали акции Совкомфлота #FLOT.

По-прежнему считаем данную акцию достойной для консервативного инвестиционного портфеля, тем более, что по мнению аналитиков SberCIB Investment Research она входит в список лучших дивидендных акций на российском рынке, однако надеемся откупить на более низком уровне.

Плановый диапазон для работы с бумагой 45-65руб.

Продолжаем готовить кэш для выкупа просадок по акциям, продавая частями облигации.
В этот раз с профитом +1,52% продана вторя серия облигаций Ритейл Бел Финанс.

Отечественный рынок акций достаточно перегрет и перекуплен. Идет коррекция. Это отличный момент для закупки акций компаний с огромными активами и устойчивым бизнесом.
Поэтому, сейчас мы продаем часть «отросших» облигаций Ритейл Бел Финанс 001Р-01 с доходностью +1,81% от номинала.
Все приобретения на вырученные от продажи облигаций средства обязательно опубликуем.

На начавшейся коррекции прошел ряд сделок, позволивших купить качественные акции компаний Башнефть (привилегированные) #BANEP и Совкомфлот #FLOT, за счет продажи с профитом части облигаций Самолет выпуск 9 и 10.

В портфеле всегда довольно обширный набор облигаций разной дюрации и разных эмитентов, как раз для случаев, когда необходимо оперативно «окэшиться» и нужны бумаги с положительной доходностью к продаже. Для закупки акций так же были использованы полученные сегодня очередные купоны по облигациям первого выпуска ЯТЭК.

Не смотря на такую распродажу, портфель проекта по прежнему очень консервативен и на 72,84% состоит из облигаций, ежедневно приносящих доход.

Получили очередные купоны. В этот раз от государства по ОФЗ 24021.
На накопившиеся средства от купонов докупили в портфель 3 облигации 3-го выпуска Эталон-Финанс #RU000A103QH9.

Друзья, у нас две новости по проекту «Благо Дарю».

- Новость номер раз:
Портфель проекта в очередной раз пополнился выплатами купонов. На этот раз получен купон по облигациям ГТЛК 15 серии #RU000A100Z91.

- Новость номер два:
К нашему сожалению, сервис, в котором мы ведем учет сделок по проекту, чтобы у вас был постоянный доступ к полному списку инструментов портфеля, в последнее время все больше и больше показывает «погоду». И с каждым днем правды все меньше и меньше.

В этой связи, мы приняли волевое решение, удалить профиль и приводить прямые скрины по портфелю сразу из брокерского приложения.

Собственно, этот скрин и есть наш дебют.

Для тех, кто недавно к нам присоединился напоминаем, что в рамках проекта «Благо Дарю» 1 февраля 2023 года был инвестирован 1 млн. руб.

Результат, как говорится – на табло!

С благодарностью приняли в портфель проекта купоны по облигациям первого выпуска M.Видео #RU000A103117.
В очередной раз обращаем внимание на инструменты – облигации.
Один из самых консервативных инструментов с очень уравновешенным показателем риск/доходность в разрезе консервативного подхода к инвестированию.

Очередное пополнение купонами по облигациям.

В этот раз поступили купоны по облигациям СлавЭКО1Р1 #RU000A103WB0.
Как уже говорили, свободные средства в портфеле никогда не лежат «бесхозно», а работают каждый день.

Как и ожидалось, средства от продажи акций Полюса #PLZL размещены в облигации ОАО "Асфальтобетонный завод № 1".

АБЗ-1 1Р01 #RU000A102LW1 (амортизируемая)
Эмитент: ОАО "Асфальтобетонный завод № 1"
Номинал: 1000р.
Остаточный номинал: 505р.
Цена приобретения: 505,66р.
Количество: 99шт.
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB
Дата погашения: 25.12.2023
Доходность к погашению на момент приобретения: 12,2%.

Компания ОАО «Асфальтобетонный завод» является старейшей компанией группы и ведет свою историю с 1932 года.
На сегодняшний день ОАО «АБЗ-1» — самый крупный в Санкт-Петербурге производитель высококачественных асфальтовых смесей.
На компанию приходится до 25 % всего объема производства асфальта в Санкт-Петербурге.

Прошла очередная сделка по фиксации прибыли в акциях. Закрыта позиция ПАО «Полюс».

ПОЛЮС #PLZL
Компания: ПАО «Полюс»
Цена приобретения: 8800,5р.
Цена продажи: 9987р.
Количество: 5шт.

Если не просядут другие, планируемые к приобретению в портфель акции, средства будут, как обычно «припаркованы» в качественные облигации.

Не откладывая в долгий ящик, средства от продажи акций Татнефть (преф). реинвестированы в очередную партию облигаций компании Селектел. Данные облигации уже имелись в портфеле, их доля по лучшей цене доведена до 101шт.

iСелкт1Р2R #RU000A105FS4
Эмитент: "Сеть дата-центров "Селектел" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 1020,3р.
Количество: 51шт.
Рейтинг: ЭКСПЕРТ/АКРА ruA+/A+(RU)
Дата погашения: 11.11.2025
Доходность к погашению на момент приобретения: 10,9%.

Прошла сделка с самым крупным профитом на данный момент. Проданы все акции компании Татнефть (преф).
Доходность превысила 21% чуть более чем за 2 месяца.
Подробнее о текущем положении в компании и планах покупки продажи тут (https://t.me/AkopovFinans/4662).

ТАТНФЬ пр. #TATNP
Цена приобретения: 325,6р.
Цена продажи: 394,8р.
Количество: 140шт.

Все средства от ранее реализованных акций размещены и снова работают.
Докуплены облигации крупного российского девелопера – компании ПИК

ПИК К 1P2 #RU000A1016Z3
Эмитент: "ПИК-Корпорация" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 985,1р.
Количество: 30
Рейтинг: ЭКСПЕРТ/НКР – ruA+/AA-.ru
Дата погашения: 11.12.2024
Доходность к погашению: 10,3%

Группа компаний «ПИК» — российская строительная компания. Занимается девелопментом и обслуживанием доступного панельного жилья.
С 1994 года «ПИК» построила 30 млн м? жилья, обеспечив квартирами 2 млн человек.

На средства от продажи акций Новатек #NVTK, на просадке докуплены акции компании Северсталь.

СЕВЕРСТАЛЬ #CHMF
Цена приобретения: 1037,2р.
Количество: 50шт.

Фиксируем прибыль от продажи акций.
С весомым профитом продан весь пакет акций компании Новатэк, которые были одним из первых приобретений в рамках проекта.

НОВАТЭК #NVTK
Цена приобретения: 1025,4р.
Цена продажи: 1197р.
Количество: 50шт.

На фоне закрытия сделки, изменяем диапазон работы с акцией в коридор 1055-1300р.

Пополнение счета проекта купонами по облигациям. Суммы не поражающие воображение, но, с учетом очень широкой диверсификации портфеля для его большей устойчивости и регулярность выплат, он неуклонно растет.

Все оставшиеся свободные средства размещены в ОФЗ.
Это сделано по причине того, что брокер, у которого ведется портфель проекта, на вечерней сессии торгует не всеми инструментами. При этом для ОФЗ доступные все торговые сессии. Если в вечернюю сессию придет целевой уровень для покупки акций, необходимо иметь инструмент, за средства от продажи которого можно приобрести хороший актив

Часть средств освободившихся при погашения облигаций ПИК размещаем в облигации крупнейшего белорусского ритейлера Ритейл Бел Финанс.

РитйлБФ1P2 #RU000A102TR4
Эмитент: "Ритейл Бел Финанс" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 950,1р.
Количество: 25
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruA-
Дата погашения: 05.03.2026

В портфеле проекта «Благо Дарю» мы дождались очередного события.
Кроме выплаты купона, эмитентом была погашена облигация ПИК К 1P3 #RU000A1026C1.
Напомним инвесторский файф-хак. Если купив, вы додержали облигацию до погашения, то вы заплатите брокеру комиссию только один раз – за покупку бумаги. За выплату купонов и возврат тела облигации, брокеры комиссию не берут.

Тем временем капитализация портфеля проекта «Благо Дарю» медленно, но уверенно увеличивается. В том числе за счет поступающих купонов.
Небольшая сумма поступила по облигациям 3-го выпуска Эталон-Финанс.

А вот и подоспело размещение средств от продажи акций Газпрома в облигации.

Аэрфью1Р01 #RU000A102T97
Эмитент: "Аэрофьюэлз" АО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 962,3р.
Количество: 53
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB
Дата погашения: 28.02.2024

Доходность к погашению на момент приобретения: 14%
Ожидаем дальнейшего развития событий, для максимально эффективного управления капиталом проекта.

В рамках диапазонной торговли акциями, зафиксирована прибыль, по ранее приобретенным акциям компании Газпром.

Газпром #GAZP
Компания: ПАО "Газпром"
Цена покупки: 158,02р.
Цена продажи: 171,78р.
Количество: 300шт.
Откуп: 160р. и ниже.

В ожидании просадки для откупа акции, средства традиционно будут размещены в облигации. список и уровни покупки которых обязательно сообщим.

Как неоднократно писали ранее, в портфель набраны облигации для получения дополнительной доходности, на время ожидания просадок в интересующих акциях. Собственно, момент наступил. На средства от продажи части облигаций, на новом уровне откуплены акции компании МТС.

МТС #MTSS
Компания: ПАО "МТС"
Цена откупа: 251,05р. (последняя продажа 260,75)
Количество: 200шт.
Плановая цена продажи: 275р.

Не смотря на высокую долговую нагрузку компании, ее акции по-прежнему интересны по ряду обстоятельств:

• Повышение диверсификации портфеля.
• Компания продает часть своего бизнеса в Армении и может часть прибыли пустить на дивиденды (как это было при продаже украинской «дочки»).
• Ожидается новая дивидендная политика.

Для обеспечения сделки по покупки деньгами, были проданы следующие облигации портфеля:

Инаркт1Р1 #RU000A102TT0
Цена приобретения: 989,3р.
Цена продажи: 998,1р.
Проданное количество: 25шт.

ГТЛК 1P-15 #RU000A100Z91
Цена приобретения: 567,1р.
Цена продажи: 569,94р.
Проданное количество: 40шт.

РитйлБФ1P1 #RU000A101QF7
Цена приобретения: 958,2р.
Цена продажи: 966,1р.
Проданное количество: 2шт.

Как наглядно видно, кроме накопленного купонного дохода, начисляемого за каждый день владения облигациями, подросла и цена тела каждой облигации. Таким образом, доходность получается от всего спектра инструментов портфеля.

Окончательно в облигации размещены все средства от реализации акций и полученные купоны.

ЭталФинП03 #RU000A103QH9
Эмитент: "Эталон-Финанс", АО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 915,8р.
Количество: 33
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruA-
Дата погашения: 15.09.2026
Доходность к погашению: 13,77%

Рынки в негативе, а значит обязательно будут «проливы» в акциях, которых будем ожидать, находясь в облигациях, ежедневно получая купонный доход.

Настроения на рынках довольно печальные, но мы не унываем, т.к. продолжаем увеличивать капитализацию портфеля проекта «Благо Дарю» за счет получаемых купонов по облигациям.

Доразмещаем остатки средств в облигации. Добираем бумаги крупнейшего белорусского ритейлера Ритейл Бел Финанс.

РитйлБФ1P2 #RU000A102TR4
Эмитент: "Ритейл Бел Финанс" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 934,3р.
Количество: 8
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruA-
Дата погашения: 05.03.2026

Продолжаем размещение вырученных от продажи акций Сбер и Лукойла в облигации. Докупили уже имеющуюся в портфеле десятую серию облигаций ГК «Самолет».

СамолетP10 #RU000A103L03
Эмитент: "Группа компаний "Самолет" ПАО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 975,2р.
Количество: 42
Рейтинг: АКРА/НКР A(RU)/A.ru
Дата погашения: 21.08.2024

Чем хорош эмитент ГК "Самолет", так это тем, что на бирже размещено большое количество его облигации с различной доходностью и дюрацией.

Как писали вчера, часть средств от продажи акций Сбера и Лукойла успешно инвестированы в покупку облигаций.

Аэрфью2Р01 #RU000A103SZ7
Эмитент: "Аэрофьюэлз" АО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 941,9р.
Количество: 53
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB
Дата погашения: 26.09.2024

К сожалению ликвидности, по плановой цене не хватило на размещение всех свободных средств. Выставлены новые уровни покупки, в том числе на аналогичные облигации.

Друзья!
Сегодня выдался «урожайный» на профит день. Собрали «крошки со стола» продав акции Лукойла с доходностью 5,4%.

ЛУКОЙЛ #LKOH
Компания ПАО "ЛУКОЙЛ"
Цена покупки: 3888,5р.
Цена продажи: 4099,5р.
Количество: 12шт.
Откуп: 3900р. и ниже

Освободившиеся средства до очередных просадок акций будут пущены на покупку облигаций. Все сделки обязательно озвучим.

Портфель проекта "Благо Дарю" наращивает капитализацию за счет получения купонов по облигациям.
Сегодня получена выплата по облигациям:
Ритейл Бел Финанс 001Р-01 #RU000A101QF7

Фиксируем прибыль от продажи акций Сбера.

СБЕР #SBERP
Компания: ПАО " Сбербанк России"
Цена покупки: 157,87р.
Цена продажи: 169,96р.
Количество: 300шт.
Откуп: 160р. и ниже

Дальнейшим драйвером ценной бумаги, разгоняющим ее волатильность, ожидаем следующие события:

• 9 марта будет опубликован годовой отчет о результатах деятельности банка. Возможно озвучивание информации по дивидендам.
• При условии нужды государства в средствах для пополнения бюджета, давление на банк по выплате дивидендов будет существенным.
• Изменение геополитических раскладов всегда влияет на главный банк страны и приводит к увеличению волатильности в его ценных бумагах.

Учитывая все вышеуказанные факторы, надеемся откупить акции по более низкой цене.

На хорошем уровне «пристроены» средства от вчерашней продажи акций МТС.

Приобретены облигации девелопера «Самолет», с отличной, от ранее приобретенного 9-го выпуска, дюрацией.

СамолетP10 #RU000A103L03
Эмитент: "Группа компаний "Самолет" ПАО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 973,7р.
Количество: 50
Рейтинг: АКРА/НКР A(RU)/A.ru
Дата погашения: 21.08.2024

Друзья!
Первый раз фиксируем прибыль по акциям в портфеле проекта. Ребалансировка произведена по акциям МТС.

МТС #MTSS
Компания: ПАО "МТС"
Цена покупки: 253,05р.
Цена продажи: 260,75р.
Количество: 200шт.
Диапазон работы: 240-275р.

При продаже данной акции не использовался принцип «ступенчатой» работы с инструментом по ряду причин.

- Для повышения доходности портфеля принято решение снизить плановый порог доходности внутри каждого инструмента. Это понизит риск «застревания» в бумаге и увеличит частоту доходных сделок, пусть и с меньшей маржой.

- Очень высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Это приведет к увеличению стоимости обслуживания корпоративных долгов. Как совершенно верно замечали наши подписчики у компании МТС довольно высокий уровень долговой нагрузки, который, при увеличении ключевой ставки может очень негативно повлиять как на стоимость акций, так и на размеры дивидендов.

Как ранее сообщали, в преддверии выступления президента на рынке наблюдалась существенная волатильность, которой можно было воспользоваться для пополнения портфеля качественными акциями по низким ценам.

Для этих целей даже была продана часть ранее приобретенных облигаций.
Однако, рынок повел себя достаточно сдержано и намеченные к покупке акции не пришли в плановые диапазоны для покупки.

Сейчас произошла относительная стабилизация и для того, чтобы средства не лежали без движения, они снова использованы для покупки облигаций в портфель.

Инаркт1Р1 #RU000A102TT0
Эмитент: «ИНАРКТИКА» ПАО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 989,3р.
Количество: 50
Рейтинг: АКРА/НКР A-(RU)/A-.ru
Дата погашения: 06.03.2024
Доходность к погашению на момент приобретения: 10,92%.

Продолжаем следить за ситуацией на рынке, при этом ежедневно зарабатывая купонный доход по облигациям.

Хотим поделиться позитивной новостью.

Все средства, планируемые к инвестированию, полностью размещены в фондовые инструменты.
Текущее состояние портфеля

В разрезе типа активов:

• Акции – 45,7%
• Облигации – 54,3%

В разрезе формы собственности контрагентов и эмитентов:

• Частная компания – 67%
• Государственная компания – 33%

В разрезе рынков:

• Экспорт – 66%
• Внутренний рынок – 34%

В разрезе секторов экономики:

Акции

• Нефтегаз – 44,9%
• Телеком – 11,8%
• Банки – 11,5%
• Ритейл – 10,8%
• Металлургия цвет. – 10,4%
• Драг. Металлы – 10,7%

Облигации

• IT компании 10,1%
• Лизинг – 17,4%
• Транспорт – 10%
• Строительство – 27,2%
• Торговля – 19,2%
• Финансы – 6,3%
• Прочие – 9,8%

Друзья, как вы наверняка уже успели заметить, портфель проекта «Благо Дарю» очень активно наполнялся облигациями, как для целей получения купонов, так и для использования их в качестве «кэша» для покупки проседающих акций.

В преддверии завтрашнего выступления президента с посланием Федеральному собранию, а также в связи с тем, что на следующий день проведут заседания Госдума и Совет Федераций, на рынке крайне напряженная обстановка, что выражается в «сливе» нервными инвесторами вполне достойных активов.

В ожидании больших падений цен, было принято решение о продажи части выросших в цене облигаций, для получения денежного запаса в портфеле.

В частности, были проданы облигации
НовТехнБ1 #RU000A105DL4
Количество 50шт.
Цена продажи: 1009,9р. (о покупке писали тут (https://t.me/AkopovFinans/4426))

Так же кстати пришлась частичная амортизация по облигациям Европлн1Р2 #RU000A1034J0.

Вырученные средства так же будут пущены на покупку просевших в цене акций.
Обо всех сделках обязательно сообщим.

Небольшое дополнение по амортизационным облигациям. Возврат части тела облигации (амортизация) это своего рода индикатор качества эмитента. Если эмитент допускает даже технические дефолты на 1-2 дня по амортизации облигации, это очень громкий звонок что надо с таким активом прощаться. Это правило справедливо и в обратную сторону. Подробнее читайте тут (https://xn--80aaxubyq.xn--p1ai/lk_art.php?l=baf06ec43f11ae7b7ca70ab985a15e29p9p53f4ed54419ebf57b1772f44541e7148).

Очередное поступление купонов.
На этот раз прошла выплата по облигациям Европлн1Р2 #RU000A1034J0.

Новое поступление купонного дохода в портфель проекта.
Выплачены купоны по облигации Самолет1P9 #RU000A102RX6
Полученные средства будут реинвестирован для увеличения базового актива.

Новые просадки и новые приобретения.

ЛУКОЙЛ #LKOH
Компания ПАО "ЛУКОЙЛ"
Цена покупки: 3888,5р.
Количество: 12шт.
Диапазон работы: 3700-4600р.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. По статистике за 2022г., рост доходов бюджета РФ от нефтегазовой отрасли, выросли на 28%. Из этого следует, что и доходы компаний данного сектора находятся на хорошем уровне. Это дает надежду на то, что прогнозный уровень дивидендов за 2023г. в размере 18,75% вполне может быть выплачен акционерам. В пользу этих надежд играет тот факт, что Лукойл является голубой фишкой всех аналитиков и с 2001 дважды в год выплачивает дивиденды, стабильность выплат - 100 %, средняя годовая дивидендная доходность (за последние 5 лет) - 5,73%.
Так же, показатель P/E – 3.43 указывает на недооцененность компании. Это самое низкое знание за последние несколько лет.
Таким образом, от приобретения данного актива в портфель ожидаются, как выплаты приличных дивидендов, так и рост стоимости самого актива.

ПОЛЮС #PLZL
Компания ПАО «Полюс»
Цена покупки: 8800,5р.
Количество: 5шт.
Диапазон работы: 7500-11000р.

Не многие знают, что себестоимость добычи золота у Полюса – самая низкая в мире, что в совокупности с общим трендом роста его стоимости не позволяет сомневаться в перспективах прибыли компании. Этому же немало будет способствовать освоение месторождения Сухого Лога, которое добавит практически 100% к текущей добычи в 2025г., правда данная инвестиционная программа так же не будет способствовать ближайшему росту дивидендов. Отрасль стратегическая, поэтому вероятно, что Минфин не будет трогать не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность, и возможность инвестировать в добычу.

СБЕР #SBERP
Компания ПАО Сбербанк
Цена покупки: 157,87р.
Количество: 300шт.
Диапазон работы: 120-180р.

Не смотря на попадание под санкции и заморозку зарубежных активов, банк сумел выйти на прибыль по итогам года. Кроме того, в декабре 2022г. прибыль банка выросла на 40% по сравнению с результатами предыдущего месяца. Т.е. основной бизнес компании стабилизировался и начал приносить прибыль, в самых не благоприятных для нее условиях. Это позволяет надеяться на дивиденды в текущем году, которые, согласно дивидендной политике банка составляют минимум 50% чистой прибыли.

МАГНИТ #MGNT
Компания ПАО «Магнит»
Цена покупки: 4525,5р.
Количество: 10шт.
Диапазон работы: 4200-5600р.

Думаем нет большого смысла описывать деятельность компании, с которой каждый сталкивается ежедневно в своей жизни. В канале очень много информации по данной акции, которую можно получить, перейдя по этому хэштегу #MGNT

Продолжается наполнение портфеля проекта.
Рыночная ситуация вновь позволила приобрести в портфель акции. В этот раз приобретены акции компании МТС

МТС #MTSS
Компания ПАО «МТС»
Цена покупки: 253,05р.
Количество: 200шт.
Диапазон работы: 220-278р.

Являясь «дойной коровой» мажоритарного акционера АФК «Система», компания МТС практически не может отказаться от своей дивидендной политики из-за постоянной потребности мажоритария в средствах, для погашения собственных займов. Это наглядно видно по выплате дивидендов. Если в 2016-2018 гг. компания платила 26 рублей на акцию, то в 2019-2021 уже от 29 до 41 рублей.

Таким образом, сама структура владения компанией позволяет надеяться на хорошие дивиденды, даже при просадке самого актива.
В долгосрочной перспективе возможен выход на IPO дочерних компаний МТС.

МТС преимущественно работает на внутрироссийский рынок и приобретение ее акций диверсифицирует портфель в разрезе страновых рисков.

Куплен пакет облигаций ООО «Новые технологии».

НовТехнБ1 # RU000A105DL4
Эмитент: ООО «Новые технологии»
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 1000,7р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB+
Дата погашения: 08.11.2027
Доходность к погашению на момент приобретения: 13,9%.

ООО «Новые Технологии» было учреждено в 2003 году. Компания специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Компанией выиграны новые тендеры на общую сумму: 16,075 млрд рублей, в т.ч. крупный тендер с АО «Востсибнефтегаз» на 2 млрд рублей по прокату погружного оборудования (подразумевает поставки в течение 3 ближайших лет), АО «Томскнефть» на 8,807 млрд. рублей по прокату и сервису погружного оборудования ( гарантированный объем до 2025 г., негарантированный – до 2034 г.), ООО «РН-Юганскнефтегаз» на 4,6 млрд. руб. ( до 2025 г.) по сервису ЭПО, ОАО «Арктикгаз» на 0,5 млрд. рублей прокат и сервис погружного оборудования (до 2025 г.)

Учитывая санкции, наложенные на отечественный нефтегазовый сектор, технологические компании, обеспечивающие их деятельность, в ближайшей перспективе имеют очень хорошие позиции.

Новое, для многих неожиданное, приобретение в портфель проекта.

ГАЗПРОМ #GAZP
Компания: Газпром
Цена приобретения: 158,02р.
Количество: 300шт.

Многие считают акции Газпрома сомнительным неликвидом, с очень туманными перспективами. Однако, если посмотреть на них не с точки зрения ближайших спекуляций, а в разрезе бизнеса компании.
Газпром, один из мировых лидеров в области добычи пригодного газа. Природный газ самое востребованное ископаемое топливо, по причине низкого ущерба окружающей среде.

Компания активно развивает проекты по производству СПГ (Портовая - 1,5 млн. т. в год), а также переработке газа. Амурский ГПЗ (построен на 87%) — один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе.

Ведется работа по переориентации поставок на азиатский рынок.

Текущий показатель P/E (отношение стоимости акций к прибыли, которую они принесут) – 1,8, самый низкий с 2017 года.

Не в последнюю очередь необходимо обратить внимание на то, что Путин на предстоящей неделе примет участие в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома". А мы все знаем, как это БЛАГОТВОРНО (у нас) влияет на котировки!

Ну и в завершении, не будем забывать, что Газпром входит в ТОП дивидендных акций у многих аналитиков. Предполагают дивиденды в районе 15-18р.

Ложкой дегтя в этой радужной картине конечно являются риски очередных поборов в бюджет в виде НДПИ, а также долгая переориентация на азиатские рынки.

Таким образом, вижу неплохие перспективы в акции и исходя из всего вышеизложенного, планирую работать с ней в рамках портфеля проекта в диапазоне 150-190р.

Как сообщали ранее в ожидании просадок цен акций компаний, запланированных к покупке в портфель, набирались облигации диверсифицированные по секторам экономики, рейтингу, дюрации и т.д.

Сейчас подошел хороший уровень для одной из бумаг – акции ГМК Норильский никель.

НОРНИКЕЛЬ #GMKN
Компания: ГМК Норильский Никель
Цена приобретения: 14772р.
Количество: 3шт.

Норильский Никель производит 44% всего палладия, 22% никеля и 15% платины в мире. Это в совокупности с обеспеченностью производства ГМК собственным сырьем - никелем, платиной, палладием и родием, составляющим 96%-99%, дает инвестору надежду на долгосрочный, уверенный и стабильный бизнес компании.
Доля экспорта в выручке составляет порядка 95%, что позволяет ей, а вместе с ней и акционерам, иметь защиту от девальвации рубля.
К слову, после нашего приобретения акции в портфель, ее цена развернулась, что говорит об отличном уровне входе в инструмент на минимумах цены сегодняшнего дня.

Так же на хороших уровнях продолжили набор в портфель облигаций.

ЯТЭК-001Р-01 # RU000A102B48
Эмитент: "Якутская топливно-энергетическая компания" ПАО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 991,7р.
Количество: 50
Рейтинг: АКРА A(RU)
Дата погашения: 31.10.2023
Доходность к погашению на момент приобретения: 9,9%.

ЯТЭК занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия). В настоящее время компания владеет 8 лицензиями на месторождения газа и имеет 582,5 млрд м3 запасов газа
Компания доминирует на газовом рынке Якутии, а в будущем станет бенефициаром строительства газопровода и завода СПГ на берегу Охотского моря, откуда танкеры смогут поплыть в Азию, что в свете переориентации поставок ресурсов в данный регион, должно принести компании солидную прибыль.

ВосточнаяСК-001Р-03R #RU000A105KR6
Эмитент: "Восточная Стивидорная Компания" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 1013р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruAA-
Дата погашения: 30.11.2027
Доходность к погашению на момент приобретения: 11,2%.

ВосточнаяСК - Восточная Стивидорная компания - один из крупнейших контейнерных терминалов на дальнем востоке РФ. Основной род деятельности компании - перевалка контейнеров и их ускоренная доставка.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоила кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R ООО «Восточная Стивидорная Компания» ruAA-, что соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга. Этот факт говорит о стабильности бизнеса заемщика и о низких рисках невозврата денежных обязательств эмитента, при очень хорошей доходности к погашению.

Получен первый доход от инвестиций в облигации в рамках проекта.
Выплачены купоны и возвращена часть суммы займа (амортизация) по облигации ПКБ-001Р-01 #RU000A1020S0

Очередные приобретения.

МВ ФИН 1Р1 #RU000A103117
Эмитент: "МВ Финанс" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 993,6р.
Количество: 50
Рейтинг: АКРА A+(RU)
Дата погашения: 18.04.2024
Доходность к погашению на момент приобретения: 10,97%.

Группа «М.Видео – Эльдорадо» — крупнейший в России продавец электронной и бытовой техники, объединяющий бренды «М.Видео», «Эльдорадо» и электронную площадку Goods.
Не смотря на сильную просадку продаж в начале 2022г., компании удалось переломить негативный тренд, наладить новые каналы поставки товаров и постепенно отыгрывать падение прибыли. С точки зрения заемщика, данный эмитент не вызывает никаких сомнений, что подтверждается высоким рейтингом.

На данном этапе, в ожидании просадок стоимости акций отобранных в портфель компаний, средства вкладываются в облигации, как в инструмент с ежедневной доходностью через НКД.

Новые приобретения в портфеле проекта.
На этот раз в качестве доходного актива были выбраны облигации компаний секторов: девелопмент, ритейл и лизинг.

Самолет1P9 #RU000A102RX6
Эмитент: "Группа компаний "Самолет" ПАО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 983,5р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ/АКРА/НКР ruA-/A(RU)/A.ru
Дата погашения: 15.02.2024
Доходность к погашению на момент приобретения: 11,1%.

ПАО ГК «Самолет» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.
Компания активно развивает не только основной вид деятельности, но и вкладывает существенные средства в онлайн-платформу сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющую компанию, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортную недвижимость и другие.

РитйлБФ1P1 #RU000A101QF7
Эмитент: "Ритейл Бел Финанс" ООО
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 958,2р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB
Дата погашения: 28.05.2025
Доходность к погашению на момент приобретения: 13,1%.

Компания Евроторг (выпустившая облигацию от имени ООО Ритейл Бел Финанс) является крупнейшим игроком в потребительском ритейле Белоруссии. Компания занимает долю рынка в 19%, отрыв от №2 почти в пять раз. Компания управляет около 1000 магазинов в 323 населенных пунктах. Сеть охватывает 125 из 129 территориальных административных округов Белоруссии. Основная ставка делается на магазины «у дома» (около 85%) в эконом-сегменте. В России аналогичный формат у магазинов «Магнит» и «Пятерочка».

Европлн1Р2 #RU000A1034J0
Эмитент: "Лизинговая компания "Европлан" ПАО
Номинал: 750р. (амортизируемая)
Цена приобретения: 739,7р.
Количество: 60
Рейтинг: АКРА A+(RU)
Дата погашения: 17.05.2024
Доходность к погашению на момент приобретения: 10,45%.

«Европлан» — специализированная лизинговая компания, занимает лидирующие позиции в сегменте автолизинга в России (рыночная доля в секторе по итогам 9М2020 г. — 16.4%).
Основной фокус бизнеса — предоставление услуг финансового лизинга легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники преимущественно компаниям МСП. За время существования компания заключила 367 000 лизинговых контрактов. Собственная база клиентов включает более 103 тыс. компаний. «Европлан» имеет широкую сеть подразделений: 79 собственных офисов и около 4000 дилерских центров по всей стране, работающих как каналы продаж.

В очередной раз обращаем внимание на то, что в портфель подбираются максимально диверсифицированные активы, как по секторам экономики, так и по срокам погашения, доходности и т.д. Это дает более сбалансированную доходность и приводит риски к приемлемым значениям.

Так же хотим разъяснить, почему портфель проекта набирается не за одну закупку активами, а в течении некоторого срока. Дело в том, что просадка в облигациях на 1-2% уже считается достойным доходом, но этот момент необходимо «ловить», что в данный момент и происходит.

Продолжаем пополнять инструментами портфель благотворительного проекта «Благо Дарю».

Для приобретения выбрана облигация 1-го выпуска НАО «Первое клиентское бюро» со сроком погашения в августе 2023 года.

ПКБ 1Р-01 #RU000A1020S0
Цена приобретения: 500.2р. (амотризируемая)
Количество: 95
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB+
Дата погашения: 10.08.2023
Доходность к погашению на момент приобретения: 9,9%.

На сегодняшний день, компания является лидером рынка по работе с просроченной задолженностью и занимает 20% российского рынка услуг данной области, по оценкам рейтинговой компании Standard & Poor`s.

Более 15 лет на российском рынке. Компания имеет низкий уровень долговой нагрузки – DEBT/EBITDA – 0,4 по итогам 2020 года. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила – 2,5 млрд руб. Капитал составляет 6 млрд руб.

Таким образом, даже не смотря на не самый высокий рейтинг эмитента, в ближайшей перспективе (как минимум до погашения облигации) затруднений по погашению своих обязательств у компании не наблюдается, что позволяет рассчитывать на достойный доход от инвестиции в бумагу.

Текущая стратегия наполнения портфеля состоит в покупке облигации на просадках и занятие выжидательной, консервативной позиции по акциям.

Постепенная продажа российских акций, выкупленных у нерезидентов по бросовым ценам и геополитическая напряжённость дадут возможность купить акции российских компаний дешевле.

Продолжается набор активов в портфель благотворительного проекта Левона Акопова - «Благо Дарю».

Новыми приобретениями стали облигации

iСелкт1Р2R #RU000A105FS4
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 1032,1р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ/АКРА ruA+/A+(RU)
Дата погашения: 11.11.2025
Доходность к погашению на момент приобретения: 10,3%.

ЛСР БО 1Р4 #RU000A100WA8
Номинал: 800р. (амортизируемая)
Цена приобретения: 778р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruA
Дата погашения: 27.09.2024
Доходность к погашению на момент приобретения: 11,6%.

Как указывали ранее, в портфель подбираются облигации с разными сроками погашения, для оптимизации рисков просадки инструментов. Кроме того, приобретенная облигация ЛСР является амортизируемым инструментом, т.е. эмитент вместе с купоном, частями возвращает тело.

Необходимость наличия нескольких разных облигаций оправдана диверсификацией инструментов в разрезе секторов экономики.
На текущий момент в портфель входят бумаги следующих секторов:

АКЦИИ

• Нефтегаз

ОБЛИГАЦИИ

• IT компании
• Лизинг
• Строительство

Портфель только начинает свое формирование. В дальнейшем секторальная диверсификация будет увеличиваться.

Друзья!

Ранее был анонсирован (https://t.me/AkopovFinans/4368) старт благотворительного проекта Левона «Благо Дарю».

Как и планировалось, в 1 февраля 2023г. портфель начал наполняться активами.

Первыми приобретениями стали:

АКЦИИ

НОВАТЭК #NVTK
Цена приобретения: 1025,4р.
Количество: 50шт.

ТАТНФЬ пр. #TATNP
Цена приобретения: 325,6р.
Количество: 140шт.

ОБЛИГАЦИИ

ГТЛК 1P-15 #RU000A100Z91
Номинал: 600р.
Цена приобретения: 567,1р.
Количество: 90шт.
Рейтинг: АКРА - AA-(RU)
Дата погашения: 01.10.2025
Доходность к погашению на момент приобретения: 11,8%

ПИК К 1P3 #RU000A1026C1
Номинал: 1000р.
Цена приобретения: 997,4р.
Количество: 50
Рейтинг: ЭКСПЕРТ/НКР - ruA+/AA-.ru
Дата погашения: 29.03.2023
Доходность к погашению на момент приобретения: 9,45%.

Первыми кандидатами в портфель проекта были выбраны акции компаний нефтегазового сектора с хорошей дивидендной историей и перспективой.
Новатэк хорошо отчитался за 2022г. практически по всем показателям.

Татнефть стабильно, 3 раза в год, платит дивиденды с 2004г. По статистике (за последние 5 лет) средняя годовая дивидендная доходность – 9,95%.

Так же портфель пополнился двумя облигациями с высоким рейтингом, при этом с разными сроками погашения, для сглаживания возможных просадок цен. В дальнейшем, облигации будут использоваться в качестве маневренного фонда, в который будет аккумулироваться ступенчатая прибыль от продажи вновь закупаемых бумаг, а также, за счет продажи части облигаций, будут изыматься средства на приобретение просевших, качественных активов.

Друзья, 1 февраля стартует давно задуманный и наконец готовый к реализации инвестиционно-благотворительный проект Левона – «Благо Дарю».

В рамках этого проекта, Левон инвестирует собственные средства, в размере 1 млн. рублей, на счет одного из крупнейших отечественных брокеров, а полученная от инвестиций прибыль (после уплаты налогов) будет внесена в премиальный фонд поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Каневского района в области науки.

Вся сумма будет направлена на индивидуальные приобретения для 3-х ребят, показавшие за год лучшие результаты.

Естественно, все сделки по работе с данным портфелем ценных бумаг будет публично освещаться в нашем телеграм-канале.

Если хотите присоединиться к проекту, будем только рады! Но, сразу хотим оговориться, что мы не принимает средства в управление и максимальную доходность от консервативных инвестиций можно получить на горизонте от 3-х лет. Можете так же завести свой счет, на нем повторять сделки благотворительного портфеля, а прибылью распорядиться по собственному усмотрению.

В заключении ответим на самый очевидный вопрос, который наверняка задаст каждый – почему для проекта выбран именно Каневской район Краснодарского края? Дело в том, что перед новым годом, Левон по приглашению своего друга, краевого депутата, председателя комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Лыбанева, с благотворительной целью посетил данный район и своими глазами убедился в том, что администрация данного района работает не для «галочки», а реально много чего делает с горящими глазами для общего блага жителей района.