Планы на лето начали исполняться с приобретения на целевом уровне акций Ен+. Для покупки были использованы средства от продажи облигаций и фонда ликвидности.
Продажа запланирована в районе 570р.

Друзья, прошел ровно один месяц с начала формирования портфеля проекта, но уже есть некоторые итоги.

Напомним, что на старте, на брокерский счет проекта была внесена сумма в размере 2 млн. руб.

Текущая стоимость активов портфеля составляет 2 044 774,84 руб.

Таким образом рост стоимости составил +2,24% (26,86% годовых).

Справочно изменения индексов за аналогичный период:

• Индекс стоимости акций (IMOEX) + 6,04% (72,48% годовых)
• Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) +0,43% (5,14% годовых)

Относительное изменение стоимости портфеля находится между двумя индексами, отражающих стоимость самых рискованных инструментов (акций) и безопасных (облигации), т.е. портфель смело можно отнести в умеренно-консервативным.

Что в планах на лето – начало осени

До конца июля прогнозируем рост в «рабочих» акциях портфеля, связанный с рекордным дивидендным сезоном. В этой связи, для аккумулирования средств, которые понадобятся для выкупа на просадках интересующих акций, используем ежедневно растущий в стоимости фонд ликвидности – LQDT. Данный фонд выбран из-за его высокой ликвидности на рынке, а также по причине возможности торговли им в вечернюю сессию, в течении которой могут срочно потребоваться средства для покупки внезапно просевших акций.

Какие именно акции рассматриваются для работы в портфеле

• Ростелеком (покупка от 92р.)
• ММК (покупка от 56р.)
• ГМК Норникель (покупка от 147р.)
• Транснефть (покупка от 1600р.)
• Совкомфлот (покупка от 126р.)
• Интер РАО ЕЭС (покупка от 4,13р.)
• Ен+ (покупка от 499р.)
• Ренессанс страхование (покупка от 97р.)
• Мосбиржа (покупка от 215,5р.)
• ВТБ (покупка от 0,0225р.)
• Сбер (докупка от 300р.)
• Роснефть (докупка от 560р.)

Время для докупки акций в портфель еще имеется, поэтому на просадках будем добирать.

Исходя из печальной статистики августа, когда стоимость акций после выплаты дивидендов падает, в июле, на максимумах фиксируем прибыль.

Подводить итоги стабильности дохода портфеля еще рано, т.к. прошел только месяц со старта и не получено еще ни одного дивиденда и всего 1-2 купона (большинство выплачиваются 2 раза в год), но задача, в момент роста быть близко к доходности по акциям, а в момент их просадки не уходить ниже доходности облигаций, пока решается успешно.

На текущий момент портфель проекта выглядит следующим образом:

• 36,71% акции
• 44,56% облигации
• 18,73% фонды

В портфеле продана часть облигаций и совместно с купонами средства использованы для покупки очередной партии паев фонда ликвидности LQDT.
Сделано это с целью подготовки к высокому дивидендному сезону, в рамках которой на вечерних «проливах» будут подкупаться акции компаний с хорошим дивидендным наполнением типа Транснефть.

Компания Новатэк переживает временные трудности.
Акции продолжают снижаться (вчера -2,54%).
Вчера акции приобретены для портфеля проекта (продав часть LQDT)
Теперь доля акций в портфеле составляет 36,7%.
Продажа планируется в районе 1460р.

Еще одна порция купонов по облигациям ЛСР израсходована на увеличение доли в портфеле акций Роснефть

Поступившие купоны и амортизационное погашение по облигациям Джи-групп 2Р-02 использованы для увеличения доли акций в портфеле за счет покупки бумаг Роснефти.

Текущий баланс портфеля выглядит следующим образом:

• Акции 31%
• Облигации 49%
• Фонды 20%

Получен первый купон в проекте по облигации Экспобанк 001Р-01, который тут же реинвестировали в 10 выпуск облигаций ГК Самолет с доходностью до погашения* 17%.

* Доходность до погашения отражает прибыльность облигации на протяжении всего срока ее обращения, то есть показывает, сколько заработает инвестор, если купит облигации по текущей цене и не будет продавать раньше срока погашения, с условием реинвестирования полученных купонов на тех же условиях.

В портфель проекта, за счет средств от продажи очередной партии паев фонда ликвидности LQDT приобретены акции компании ГРУППА «ЭТАЛОН» #ETLN
Причины приобретения - просадка стоимости акции на фоне "плохого" отчета за 2023г.
В целом бумага имеет неплохие перспективы, т.к. активный рост в регионах (выручка в 2023 году выросла на 10% до 88,8 млрд. руб.) с хорошими показателями рентабельности позволяют компании достичь высоких финансовых показателе в ближайшие годы.
Большие капитальные затраты НЕОБХОДИМЫ, для масштабной экспансии в регионы.
Продажи планируются от 105р.

Пользуясь благоприятными просадками на рынке, добавляем в портфель проекта акции уникальной компании Газпром нефть, за счет продажи очередной партии паев фонда ликвидности LQDT.

Уникальность компании и отлично выстроенные господином Дюковым бизнес-процессы наглядно демонстрируется тем, что капитализация Газпром нефти превысила капитализацию материнской компании Газпром.

Больше подробностей о компании можно узнать в нашем ТГ канале https://t.me/AkopovFinans по тэгу #SIBN.

Продажи планируются в районе 850р.

Продолжается освоение (продажа) средств паев фонда ликвидности LQDT в пользу облигаций с доходностью к погашению/оферте около 18%. Так же в портфель приобретен небольшой лот акций Газпрома. Считаю, что худшее в бумаге позади. Продажи планируются от 180р.

На часть выручки от зафиксированной прибыли по акциям Инарктики, в портфель докуплены облигации 7-го выпуска дружественной Республики Беларусь, с доходностью до погашения 17,1%

Ставка на ростовую компанию Инарктика* (AQUA) себя оправдала.

Закупленные в портфель 15 марта 100 акций по 885,5р., проданы вчера (20.03.2024г.) на вечёрке по 929р. Прибыль за 5 дней владения составила 5% или 365% годовых.

В сделке конечно присутствует элемент везения, но, помимо удачно выбранной точки входа в инструмент, сама компания показала весьма убедительные финансовые результаты.

Валовая прибыль за 23г. увеличилась на 38% до 21,2 млрд руб

Московская биржа пересчитала free-float компании, в результате показатель увеличился с 14% до 17%. Это позволило компании в октябре 2023 года перейти из 2 эшелона в 1.

Однако обязательно необходимо учитывать и существенные риски бизнеса, такие как:

• паразиты и инфекции, наносящие урон рыбному хозяйству;
• аварии судов (компания списала своё судно «Александр Гусев» севшее на мель (0,4 млрд.р.).

Акция оптимально подходит для диапазонной торговли в пределах 600-1200р..

* «INARCTICA» (ранее — Группа компаний «Русское море» и «Русская аквакультура») — российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
Выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море, а также радужную форель в озёрах Республики Карелия.

Как и сообщали в предыдущем посте, закрыли "плечо" (вернули занятые средства брокеру) за счет продажи части паев фонда ликвидности LQDT. Закрыли с доходностью, которая покрыла все комиссии по сделкам.

Осторожно, без резких движений, увеличиваем долю акций в портфеле покупкой привилегированных акций Татнефти.

Фиксация прибыли не ниже 750р.

ВАЖНО! Обратите внимание, покупка осуществлена, не смотря на полное распределение средств портфеля ранее в различных инструментах. Для покупки использовано «плечо» - маржинальная торговля на средства брокера, которое будет вечером закрыто за счет продажи паев фонда ликвидности LQDT.

Публикуем текущий портфель проекта с ценой покупки, количеством и долями инструментов портфеле.

Все инструменты, как и было ранее анонсировано закуплены 15.03.2024г., за исключением акций Тинькофф, приобретенных сегодня (18.03.2024г.) на утренней сессии.

Средства, полученные от дивидендов и купонов, будут использованы при просадках рынка на увеличение доли акций (в первую очередь Сбера на уровнях от 290 и ниже).

Доходность в акциях будет фиксироваться около следующих уровней:

• СБЕР #SBER – 330р.
• VK #VKCO – 710р.
• ИНАРКТИКА #AQUA – 930р.
• РУСAГРО #AGRO – 1590
• ТИНЬКОФФ #TGKS – 3500р.

На скрине не четко видно какой выпуск облигации Самолет в портфеле. ГК Самолет БО-П10 #RU000A103L03

Сегодня стартовал благотворительный проект «Благо Дарю» 2

В силу короткого срока (1 год) основу портфеля вновь составят облигации. Предполагаю «ловить» их на просадках. Доходность к погашению выше 17%. Срок погашения - до года, чтобы даже в случае повышения ключевой ставки ЦБ (маловероятно) облигации гасились по номиналу.
Сегодня допоздна формирую портфель, а в понедельник проинформирую о его составе.

Первая сделка – приобрел облигации МКБ 001Р выпуск 3 (RU000A103FP5)
Дата погашения - 23.07.2024
Рейтинг АКРА (07.11.23) - А+(RU), прогноз «стабильный»

Друзья!

Новый проект подготовлен и стартует 15 марта совместно с одним из лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края - Краснодарским колледжем электронного приборостроения и в интересах студентов и молодых преподавателей учебного заведения.

Срок проекта остается неизменным – 1 год, в течении которого средства в размере 2 000 000 рублей будут инвестированы в российские ценные бумаги. Вся доходность, после выплаты налогов, будет передана в премиальный фонд проекта, который будет выплачен трем победителям пропорционально занятому месту.