«Стакан» наполовину полон или пуст? Внутридневные спекуляции в канале  
Если вы флегматик, со свободными средствами и готовы к наблюдению за тем как «горит ваша хата» (просаживаются акции), то можете пощекотать себе нервы пробами торговли ценными бумагами в растущем ценовом канале *.
* Ценовой канал – это ограниченный торговый диапазон, в пределах которого движется цена. Его также называют «коридором» на графике динамики цены, соединённые линии минимумов и максимумов которой образуют поддержку и сопротивление.
Мало кто имеет желание ставить опыты на собственных средствах. Что ж, давайте поставим такой эксперимент на моих деньгах.
Итак, вводные данные:
Дата эксперимента: 21 сентября 2020г.
Сумма кровных для опыта: 371 600р.
Прежде всего необходимо изучить новостной фон и мультипликаторы(не путать с мультиками). Проще говоря оцениваем прибыль или выручку компании к ее капитализации.
Если Иван Петрович владеет Ладой Грантой стоимостью (капитализацией) 200 000р. и зарабатывает на ней извозом 3 000р. в день, то его мультипликатор P/S (отношение капитализации к выручке) - 200 000р. / 3 000р. = 66.6. При этом, его расходы (бензин, взятки и пиво на вечер) составляют 1 000р. в день. Тогда его мультипликатор P/E (соотношение капитализации к прибыли) составит 200 000р. / 2 000р. = 100. Если значение этих показателей Ивана Петровича разложить на временной график, то его супруга может очень быстро делать выводы, насколько хорошо или плохо идут дела, применяя мотивационный прием типа скалка.
Применяя метод Ивана Петровича выбираю акции «РусГидро» (HYDR).
Почему?
Фундаментальный фактор:
Текущее значение мультипликаторов P/E – 5,1, P/S – 0,84
Среднее за последние 10 лет – P/E - 5,3, P/S – 1,39
Оба мультипликатора находятся в диапазонах ниже средних, что снижает риски быстрых и прямых убытков в данной бумаге.
Объявление об отсутствии планов по докапитализации «РусГидро» является позитивным сигналом для инвесторов, так как ранее за счёт допэмиссии размывались доли акционеров. Если говорить проще, то компания не будет включать печатный станок акций, в результате деятельности которого ваша, потом и кровью заработанная акция, не станет дешевле.
В Хабаровском крае введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ, которая является последним из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Ранее «РусГидро» были введены в эксплуатацию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2. Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт построена на смену изношенной Майской ГРЭС. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн кВт.ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС.
В общем ребята серьезно поработали над средствами зарабатывания денег, что дает нам уверенность в том, что прибыль компании, будет!
На состоявшейся встрече с инвесторами и аналитиками первый заместитель генерального директора, член Правления ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков подчеркнул, что «РусГидро» нацелено на увеличение дивидендных выплат (!!!) акционерам, их объем в ближайшие годы вырастет, в том числе за счет уменьшения списаний. Эта информация показывает, что, даже если в результате истерик на рынке курс бумаги просядет, мы доберем доходность за счет дивидендов.
Группа «РусГидро» сфокусирована на внутреннем рынке, ориентирована на дальнейшее улучшение финансового профиля, в том числе на Дальнем Востоке, реализацию проектов с гарантированной окупаемостью. Нацеленность на внутренний рынок страхует нас от любых внешнеполитических обстоятельств. Как бы кого не травили, на прибыли это не скажется.
Ориентировочно 10 октября 2020 по акции состоится отсечка (этот день называется «дата закрытия реестра» или «дата отсечения» или «дата отсечки». Чтобы получить дивиденды за год, нужно обязательно быть акционером в этот день). Если наш опыт окажется провальным, то поживимся за счет дивидендов. Благо ждать не долго.
Сложив (не перемешивая) свое мнение с размышлениями еще трех аналитиков, и разложив его по графику цены бумаги, определяю границы канала: поддержка 0,7 и сопротивление 0,78-0,8.
Утром, не смотря на хорошую погоду за окном, начал ухудшаться внешний фон (фьючерс на американский индекс S&P 500 с -0,2 до -2,5 вечером).
Изучаю стакан**, смотрю за изменением спроса и предложения.
Слежу за крупными заявками (для «РусГидро» от 10 000 акций).
Фиксирую изменения индекса Мосбиржи (IMOEX - российский рынок акций).
Наблюдаю за лидерами роста и падения, объёмами по бумагам.
** Биржевой стакан - это динамическая визуализация информации о поданных продавцами и покупателями ближайших к текущей цене лимитных заявок в текущий момент. Он позволяет видеть, как формируется цена в режиме реального времени. Анализ биржевого стакана дает возможность оценки уровней спроса и предложения в конкретный момент
Все собрано, стаканы устаканили. Приступаем к действиям.
14:25 - первая покупка (500 тыс. бумаг) по 0,7432р. на сумму 371 600р. Фактически угадал минимум первой половины дня.
15:07 - продал эти же акции по 0,754р. на сумму 377 000р. Доходность составила 5 400р.
17:36 - фон ещё ухудшился, и мне удалось откупить (купить снова) их по 0,7456р.
Снова выставил на продажу. В этот день больше сработок не было.
Что мы имеем в сухом остатке наших спекуляций. Доход от первой сделки купли-продажи составил 5 400р., или, при применении такой доходности в годовом исчислении - 360% годовых. Но при этом повторная покупка уже не дала доходности.
Неискушенный, слабый нервами и недостаточными знаниями инвестор в этой ситуации зафиксирует убыток продав в конце дня акции по невыгодному курсу и разочаруется в инвестициях в принципе.
Но, не стоит сразу проклинать буржуев и капиталистов, наживающихся на трудовом народе. Данную ситуацию – застревание в спекулируемой бумаге, я учитывал еще до момента начала торгов по ней.
Годовая, дивидендная доходность акции около 5%. Как я писал ранее, что будет потеряно на цене бумаги, доберем дивидендами.
Подводя итог, повторно и неоднократно хотелось бы удержать неопытных инвесторов от подобных самостоятельных походов в спекуляцию. Если вам непонятно хотя бы 10% из вышеизложенного, не берите грех на свой кошелек и не дарите деньги более опытным игрокам рынка.
P.S. Как говорится, пока «верстался номер». Описываемые события происходили 21 сентября 2020г., а статья пишется 22 сентября 2020г.. Так вот курс акций «РусГидро», которые «застряли» в моем портфеле вырос до уровня 0,7671. Что завершило успешную спекуляцию на уровне 715% годовых.
Совпадение?....

Поделиться
РЕКЛАМА